天風(上海)證券資產(chǎn)管理有限公司

TF Securities Asset Management Co., Ltd

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天風(上海)證券資產(chǎn)管理 2024年3季度債券投資明細(全部)

截止至：2024-09-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 102102081 21郵政MTN006 1 8.72% 2,064.99
2 012481449 24浙交投SCP008 1 4.25% 1,007.21
3 112310295 23興業(yè)銀行CD295 1 4.22% 999.09
4 112317255 23光大銀行CD255 1 4.21% 998.21
5 112406060 24交通銀行CD060 1 4.21% 997.96
6 112314191 23江蘇銀行CD191 1 4.21% 997.47
7 112414025 24江蘇銀行CD025 1 4.19% 992.58
8 112417023 24光大銀行CD023 1 4.19% 992.11
9 112414064 24江蘇銀行CD064 1 4.18% 989.58
10 112410120 24興業(yè)銀行CD120 1 4.17% 987.81

天風(上海)證券資產(chǎn)管理 2024年2季度債券投資明細(全部)

截止至：2024-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 102281933 22象嶼MTN002 2 3.84% 8,418.92
2 210208 21國開08 2 3.81% 8,347.28
3 240202 24國開02 2 3.73% 8,179.84
4 019733 24國債02 2 3.64% 7,984.77
5 102380881 23金茂投資MTN001 2 3.29% 7,198.05
6 127049 希望轉2 3 1.28% 2,805.07
7 012481161 24國家能源SCP005 1 0.92% 2,009.77
8 019723 23國債20 1 0.56% 1,229.36
9 012481449 24浙交投SCP008 1 0.46% 1,002.02
10 112317182 23光大銀行CD182 1 0.46% 997.78
11 112413035 24浙商銀行CD035 1 0.45% 996.09
12 112310295 23興業(yè)銀行CD295 1 0.45% 993.50
13 112406060 24交通銀行CD060 1 0.45% 993.04
14 112317255 23光大銀行CD255 1 0.45% 992.75
15 112314191 23江蘇銀行CD191 1 0.45% 992.21
16 112414025 24江蘇銀行CD025 1 0.45% 987.28
17 112417023 24光大銀行CD023 1 0.45% 987.07
18 113641 華友轉債 3 0.40% 882.78
19 110085 通22轉債 1 0.03% 55.11
20 113675 新23轉債 1 0.02% 50.31
21 110062 烽火轉債 1 0.02% 47.00
22 127050 麒麟轉債 1 0.02% 40.29
23 118014 高測轉債 1 0.02% 40.11
24 110086 精工轉債 1 0.02% 35.65
25 113527 維格轉債 1 0.02% 34.94
26 128136 立訊轉債 1 0.02% 34.26
27 118033 華特轉債 1 0.02% 33.53
28 128121 宏川轉債 1 0.01% 32.35
29 113639 華正轉債 1 0.01% 32.07
30 127089 晶澳轉債 1 0.01% 29.19
31 113629 泉峰轉債 1 0.01% 29.07
32 123216 科順轉債 1 0.01% 28.61
33 110055 伊力轉債 1 0.01% 26.24
34 110090 愛迪轉債 1 0.01% 23.61
35 123179 立高轉債 1 0.01% 23.51
36 118045 盟升轉債 1 0.01% 23.17
37 123119 康泰轉2 1 0.01% 23.10
38 113519 長久轉債 1 0.01% 22.95
39 118013 道通轉債 1 0.01% 22.84
40 123158 宙邦轉債 1 0.01% 22.74
41 123133 佩蒂轉債 1 0.01% 22.60
42 127073 天賜轉債 1 0.01% 22.43
43 127085 韻達轉債 1 0.01% 22.02
44 127066 科利轉債 1 0.01% 21.82
45 113655 歐22轉債 1 0.01% 21.60
46 118023 廣大轉債 1 0.01% 21.27
47 123154 火星轉債 1 0.01% 21.24
48 111014 李子轉債 1 0.01% 21.23
49 118042 奧維轉債 1 0.01% 21.14
50 128135 洽洽轉債 1 0.01% 20.09
51 128124 科華轉債 1 0.01% 19.62
52 118015 芯海轉債 1 0.01% 16.08
53 113619 世運轉債 1 0.01% 12.99
54 110075 南航轉債 1 0.01% 12.40
55 127090 興瑞轉債 1 0.01% 12.34
56 118037 上聲轉債 1 0.01% 11.93
57 113061 拓普轉債 1 0.01% 11.87
58 127045 牧原轉債 1 0.01% 11.84
59 127041 弘亞轉債 1 0.01% 11.52
60 123067 斯萊轉債 1 0.01% 11.39
61 127031 洋豐轉債 1 0.01% 11.25
62 128081 海亮轉債 1 0.01% 10.85
63 128095 恩捷轉債 1 0.00% 10.81
64 113670 金23轉債 1 0.00% 10.72
65 113647 禾豐轉債 1 0.00% 10.42
66 123176 精測轉2 1 0.00% 10.40
67 113033 利群轉債 1 0.00% 10.17
68 128108 藍帆轉債 1 0.00% 9.11
69 123128 首華轉債 1 0.00% 7.08
70 127072 博實轉債 1 0.00% 5.98
71 118007 山石轉債 1 0.00% 4.85

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天風(上海)證券資產(chǎn)管理 2024年1季度債券投資明細(全部)

截止至：2024-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 210208 21國開08 2 3.95% 10,321.74
2 102281933 22象嶼MTN002 2 3.18% 8,297.55
3 240202 24國開02 2 3.10% 8,084.50
4 102380881 23金茂投資MTN001 2 2.80% 7,308.85
5 112306259 23交通銀行CD259 2 2.65% 6,912.45
6 127049 希望轉2 3 1.41% 3,683.85
7 112305095 23建設銀行CD095 1 0.76% 1,994.87
8 113641 華友轉債 3 0.55% 1,441.90
9 019723 23國債20 1 0.47% 1,219.72
10 101900451 19華電股MTN001 1 0.40% 1,040.53
11 102100630 21長電MTN001 1 0.40% 1,034.75
12 102100703 21招商局港MTN001 1 0.40% 1,034.15
13 101900611 19滬港務MTN002 1 0.39% 1,027.33
14 102280788 22中電投MTN006 1 0.39% 1,026.55
15 012382570 23浙交投SCP008 1 0.39% 1,016.56
16 112310129 23興業(yè)銀行CD129 1 0.38% 999.29
17 112322100 23郵儲銀行CD100 1 0.38% 997.91
18 112306129 23交通銀行CD129 1 0.38% 997.82
19 113050 南銀轉債 2 0.27% 706.59
20 110079 杭銀轉債 2 0.24% 623.62
21 118034 晶能轉債 2 0.15% 390.23
22 127067 恒逸轉2 2 0.12% 318.00
23 110085 通22轉債 1 0.02% 56.30
24 110062 烽火轉債 1 0.02% 45.86
25 127045 牧原轉債 1 0.02% 45.82
26 118014 高測轉債 1 0.02% 40.78
27 113675 新23轉債 1 0.01% 38.68
28 113527 維格轉債 1 0.01% 35.27
29 128135 洽洽轉債 1 0.01% 33.94
30 128121 宏川轉債 1 0.01% 33.25
31 128136 立訊轉債 1 0.01% 32.59
32 118033 華特轉債 1 0.01% 31.53
33 127089 晶澳轉債 1 0.01% 31.10
34 123154 火星轉債 1 0.01% 30.86
35 113629 泉峰轉債 1 0.01% 30.21
36 110086 精工轉債 1 0.01% 28.12
37 110090 愛迪轉債 1 0.01% 24.50
38 111002 特紙轉債 1 0.01% 23.70
39 123119 康泰轉2 1 0.01% 23.23
40 123179 立高轉債 1 0.01% 23.19
41 123158 宙邦轉債 1 0.01% 23.00
42 127090 興瑞轉債 1 0.01% 22.96
43 127041 弘亞轉債 1 0.01% 22.37
44 113639 華正轉債 1 0.01% 22.09
45 111014 李子轉債 1 0.01% 21.88
46 118037 上聲轉債 1 0.01% 21.47
47 118013 道通轉債 1 0.01% 21.29
48 128142 新乳轉債 1 0.01% 21.22
49 123133 佩蒂轉債 1 0.01% 21.18
50 113655 歐22轉債 1 0.01% 20.98
51 127085 韻達轉債 1 0.01% 20.97
52 123216 科順轉債 1 0.01% 20.28
53 128124 科華轉債 1 0.01% 19.74
54 118015 芯海轉債 1 0.01% 16.54
55 113619 世運轉債 1 0.00% 12.31
56 118045 盟升轉債 1 0.00% 12.02
57 110075 南航轉債 1 0.00% 11.95
58 113061 拓普轉債 1 0.00% 11.93
59 128081 海亮轉債 1 0.00% 11.37
60 128095 恩捷轉債 1 0.00% 11.21
61 123176 精測轉2 1 0.00% 10.69
62 113033 利群轉債 1 0.00% 10.59
63 127072 博實轉債 1 0.00% 6.33
64 118007 山石轉債 1 0.00% 5.18

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